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淘汰落后產能,中國鋼材價格會漲嗎?
2016-08-25

  上周,受節能減排、淘汰鋼鐵落后產能等政策影響,國內鋼材價格迎來一波小幅反彈,尤其是熱卷價格上漲明顯,華東、華北、華南等地區漲幅普遍超過50元/噸,部分抄底資金有入場跡象,低位資源成交略有好轉,下游終端采購意愿增強,中間商補庫操作有所上升。于此同時,鐵礦石價格止跌回升,唐山地區鋼坯價格持續上漲,單周累計漲幅在100元/噸以上。此外,隨著鋼材現貨和冶金原材料的不同程度的反彈,期貨、電子盤等價格也不斷收高。

  就基本面看來,鋼鐵行業供需矛盾依然突出,基本格局并無大的變化。但為何鋼價會在如此短的時間內有如此逆轉呢?

  從市場實際變化來看,周初,國內鋼材期貨價格率先拉漲,隨后現貨市場躁動,報價不斷上揚。主要原因在于,14日的國務院常務會議,部署提前一年完成鋼鐵、水泥等重點行業“十二五”落后產能淘汰任務;新加坡礦石掉期和普氏指數上周五均有明顯上漲。由此,本周上半段,鋼價連續上漲,單日漲幅均在20-30元/噸,及至周中,由于市場實際需求低迷,中高位資源成交不暢,市場價格陷入盤整狀態,部分品種甚至略有回落。至周五,隨著期貨市場的低位逆轉反彈,強勢拉漲,大大提振市場信心,鋼價再次走高。

  縱觀上周鋼材市場,貿易商在波動頻繁、漲跌無序的行情中,心態十分復雜和浮躁,盼漲和出貨心理矛盾,這樣,后期價格難免有所反復。

  回到鋼廠方面來看,武鋼、鞍鋼、河鋼等國內主要板材鋼廠均大幅下調熱軋、冷軋、中厚板等出廠價格,降幅在100-200元/噸不等;而華東地區主導建材鋼廠沙鋼集團6月下旬出廠價格保持平盤。顯示出鋼廠對此次現貨市場反彈期望不大,仍是以加緊消化廠內庫存為主,鋼市淡季逆轉,心存疑慮。

  對于市場后市,筆者認為需要關注以下兩個方面:

  一方面,鋼廠產量有無變化。雖然近期略有利好出臺,但主要集中在抑制產能方面,對鋼材需求的拉動并無實際意義,也無法快速消化龐大的鋼廠庫存和社會庫存。目前,市場基本面沒有明顯改善,我們仍在高產量、高庫存和低需求的失衡狀態??紤]高溫、雨水天氣的持續,用鋼需求將延續疲軟態勢,寄望于淡季需求爆發增長,幾無可能。同時,貿易商對鋼廠訂貨的積極性依舊較低,仍顯謹慎,市場庫存普遍不高。隨著鋼價的反彈,鋼廠的盈利空間或將再次出現,這將促使部分鋼廠保持甚至擴大生產規模。鋼廠能否實質性減產或者控制產量,是考驗后期市場走向的一大因素。

  另一方面,經濟金融環境走向。由于美國經濟狀況逐漸好轉,美聯儲近期聲明很可能會陸續縮減量化寬松貨幣政策,超快可能是從今年年末開始,到明年年中超終退出。QE政策的可能結束極大利空資本市場,使得國際股市、大宗商品價格等出現大幅下跌,這或將在未來很長一段時間內影響鋼材價格走勢。在資金方面,6月份既是季末又是年中,是資金市場又一重要節點。數據顯示,進入6月份后上海地區大額銀行承兌匯票貼現率出現持續爆漲,從5月底的3.8‰上揚至目前的8.55‰,市場資金普遍緊張,且從消息面來看,當前貨幣政策沒有任何放松的跡象,市場發出“央行坐視流動性緊縮”的言論。鋼價的長期下跌,鋼貿商受到資金鏈緊繃的持續壓力,為求還貸,拋貨套現的可能性增大。市場資金是否充裕,是考驗后期市場走向的另一大因素。

  綜合來說,筆者認為,在目前供需矛盾依然突出,資金問題依然緊張的狀況下,利好消息對鋼價提振有限,短期鋼價仍有反復,并且有可能出現階段性的下跌,但受原材料價格上漲支撐,跌幅不大。預計后市鋼價仍將呈現盤整趨弱的行情。

  鋼材庫存連續14個月出現減少,反彈行情會持續嗎?

  上一周,國內鋼材市場迎來一個小小的轉折,不但持續低迷許久的鋼材價格低位反彈,原本因終端需求轉弱而疲軟的成交又再次放大。據庫存統計顯示,截止到6月21日,主要城市五大鋼種(螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板)社會庫存總量1726.53萬噸,較上一周同期減少34.4萬噸,為連續第十四周實現去庫存,降速小幅回升,說明在上一周鋼價震蕩上漲過程中,部分市場在買漲心理刺激一定的抄底性的成交;但基本面并無好轉的跡象,淡季行情依舊明顯。

  分品種來看,其中螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷市場繼續維持去庫存操作,僅有中厚板市場庫存量再次反彈。

  1主要城市螺紋鋼庫存為762.64萬噸。與上一周同期相比,螺紋鋼庫存下降21.36萬噸,降幅有所擴大。其中華東、西北、東北地區螺紋鋼庫存下降明顯,分別為6.16萬噸、5.35萬噸和4.67萬噸;其他地區相對較為平穩,成體呈現北強南弱格局,雨季影響螺紋鋼需求十分明顯。成交好轉的同時,螺紋鋼價格走勢也是震蕩回升,盡管整體反彈幅度很小,但也給市場注入較強的信心。據監測顯示,截止到上周五(6月21日)收盤,重點城市25mm HRB400螺紋鋼均價3393元/噸,較前一周同期漲2元。預計在原料成本支撐及期鋼拉漲帶動下,本周初螺紋鋼價格或可繼續震蕩回升。但本周正值月末、季末及半年末,各方資金面將更加的緊張,可能較大的影響螺紋鋼價的反彈行情,預計整體先揚后抑。


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